Cierre contable (Repetir y traspasar saldos y asiento de apertura a la empresa de trabajo)

Introducción

En esta FAQ se indica cómo modificar un asiento en una empresa cerrada y/o rehacer el asiento de apertura,

¿Para que sirve esta funcionalidad?

Esta funcionalidad permite modificar asientos en una contabilidad ya cerrada, hacer de nuevo el cierre contable y pasar el asiento de apertura a la empresa de trabajo.

A continuación se explica cómo utilizar esta funcionalidad.

¿Cómo volver hacer el cierre de una empresa y pasar el asiento de apertura a la empresa de trabajo?

Para realizar este proceso, es conveniente hacer una copia de seguridad de la empresa de trabajo.

• Modificar el asiento en la empresa de consulta
• Copiar la empresa de consulta en otra empresa nueva
• Hacer el cierre contable en la empresa nueva
• Una vez terminado el cierre tendremos que pasar el asiento de apertura a la empresa de trabajo, borrando anteriormente el asiento de apertura actual.

Supongamos que la empresa actual es la 000, la empresa de consulta 016 y la copia de la copia de consulta 216.

Pasos a seguir:

1.- Modificar el asiento/s en la empresa de copia 016
2.- Una vez modificado hacer copia de la empresa 016 a 216
3.- Entrar en la empresa 216, hacer todo el proceso de cierre para obtener el asiento de apertura correcto.
4.- Entrar en la empresa 000 y hacer una copia de seguridad.
5.- Eliminar el asiento de apertura actual, ‘Especial – Puesta a cero de asientos’, filtrando asiento inicial y final 1.

6.- Pasar asiento de apertura correcto, ‘Especial – Extracción de Datos‘, aquí marcaremos como empresa Origen la 216 y Destino la 000, marcamos solos asientos (Iva lo marca por defecto), desde el asiento 1 hasta el asiento 1. 

7.- Pasar saldos del ejercicio anterior, ‘Especial – Copiar plan general contable’ empresa origen la 216 y empresa destino la 000, marcamos todas las casillas menos la de Fichas y Aceptamos.

8.- ‘Especial – Reconstrucción de índices y saldos’

9.- ‘ Fiscal – Clasificación por fechas ’ ya hemos acabado el proceso… podemos borrar tranquilamente la empresa 216 que ya no nos sirve para nada.